Gestión de tesorería con SEPA

Temario de Gestión de tesorería:

El entorno
La planificación
La gestión del balance, eficiencia del activo, coste del pasivo.
El balance objetivo.
La gestión de Tesorería.
Gestión de tesorería en fecha valor.
Cash pooling y netting.
Las principales normas bancarias.
Implantación del software de tesorería.
Posiciones deudoras y acreedoras.
El float financiero y comercial.
Basilea II y III.
Negociación bancaria.
Gestión de puntas de tesorería.
Rentabilidad de las inversiones.
El cash-flow. El Estado de origen y aplicación de fondos
Indicadores y ratios.
El apalancamiento.
Instrumentos financieros.
Los tipos de cambio
Seguros de cambio
Derivados del pasivo
Derivados del activo.
Target II
SEPA
La Ley de servicios de pago.
Medios de pago internacionales.
La Ley contra la morosidad
Evitar la morosidad
La Administración útil.
Ejercicio práctico en Excel.
La previsión de tesorería deducida del balance.
El estado de origen y aplicación de fondos.